福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告
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（上接B553版）
当前，5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术兴起，PDF电子文档产业也在逐步发展与变革股票合约。依托于云计算，PDF电子文档产业也在向云端发展，行业企业积极推动云服务的产业布局，以抢占市场空间，并带动了基于SaaS的服务订阅模式作为行业内快速发展的一种新型盈利模式，用户支付费用由一次性买断变为长期付费，市场目标用户群体明显扩大，拓展行业企业的盈利能力。以AIGC为代表的人工智能经过迭代和演进，其已经可以处理的格式内容含文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等，在内容领域的应用将不断深化。AIGC或重塑或颠覆数字内容的生产方式和消费模式，将对各行各业的发展都带来深刻影响，并驱动产业智能化升级。当前，随着国际软件巨头陆续推出AIGC技术相关的人工智能服务，AIGC在软件领域的影响已经发生。在PDF电子文档领域，人工智能相关技术的运用可以提供更智能的文档解决方案，促进知识工作者提升对于内容的获取与处理效率。
PDF已成为电子文档交换格式的事实标准，其文档自诞生以来长期成为文档存储和交互的上佳载体而广泛应用于各行各业股票合约。同时，基于PDF的核心技术，可以扩展更多的行业应用新场景。以工程行业为例，3D模型技术激发了传统文档管理外，PDF在设计图纸交互、审阅、测量等场景的应用。而电子签名也成为了文档管理发展的新主流。在网络环境中进行商业交易，如何保障电子信息在传送过程中的安全性成为主流问题，而电子签名的出现解决了电子文档的安全性问题，其应用范围深入到各行各业，涉及到每个签字盖章的环节。电子签名使用身份认证、数字签名和时间戳技术，固化合同的签署内容、签署人和签署时间，具有完整的追溯机制，若结合文档管理模块，电子合同的管理将更为有效。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项股票合约。
报告期内，公司实现营业总收入57,987.64万元，同比增长7.16%；归属于母公司所有者的净利润-174.39万元，同比下降103.77%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,800.48万元，同比下降251.47%股票合约。报告期末，公司总资产304,428.78万元，较报告期期初下降4.09%；归属于母公司的所有者权益265,834.88万元，较报告期期初下降6.50%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因股票合约。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任股票合约。
一、董事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，于2023年4月26日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开股票合约。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号一一年度报告相关事项》等相关要求，公司编制了2022年年度报告及摘要股票合约。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（年年度报告摘要》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（二）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和上海证券交易所业务规则的有关规定，公司出具了《福建福昕软件开发股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》股票合约。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股股票合约。截至2023年4月26日，公司总股本66,202,302股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,984,246股）后的股本63,218,056股为基数，以此计算合计派发现金红利31,609,028.00元（含税），合计转增25,287,222股，转增后公司总股本增加至91,489,524股。公司2022年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为180,568,361.70元（不含交易费用），视同现金分红。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（四）审议通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》
根据公司业务特点和发展战略，为更好规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，公司拟开展金融衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1亿美元或等值人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或等值人民币，额度范围内资金可循环使用，且不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，并授权公司管理层审批日常金融衍生品套期保值业务方案及签署金融衍生品套期保值业务相关合同及文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效股票合约。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司编制的《关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于规避外汇市场风险开展外汇套期保值业务具备合理性和可行性股票合约。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价股票合约。报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
（六）审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》
2022年度，公司总裁严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，并按照公司的发展战略和目标，勤勉尽责地开展工作，确保经营管理层规范运作，积极推动公司各项业务发展股票合约。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
（七）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对2022年度工作情况进行报告股票合约。
独立董事向董事会提交了《福建福昕软件开发股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022年年度股东大会对2022年度工作进行述职股票合约。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（八）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并对2022年度工作情况向董事会报告股票合约。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
（九）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司总资产为304,428.78万元，较上年同期减少4.09%；公司负债总额为38,254.00万元，较上年同期增加16.97%；实现营业收入57,987.64万元，较上年同期增长7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-174.39万元，较上年同期减少103.77%股票合约。公司2022年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（十）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
公司根据2022年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2023年度财务预算情况股票合约。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（十一）审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项股票合约。独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（十二）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备股票合约。2022年确认的资产减值损失为-23,498,997.23元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
（十三）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》以及公司《信息披露管理制度》等相关要求，公司编制了2023年第一季度报告股票合约。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（年第一季度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
（十四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，17名激励对象因个人原因离职，1名激励对象非因工伤身故，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票140,000股予以作废股票合约。公司设定的2021年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，第一个归属期已于2023年4月21日届满，公司拟作废第二类激励对象第一个归属期内已获授但尚未归属的限制性股票共317,205股；公司设定的2021年限制性股票激励计划第二类激励对象第二个归属期的归属条件未达标，本次激励计划的第二类激励对象第二个归属期内的限制性股票不得归属，公司拟作废第二类激励对象第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票共317,205股。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知股票合约。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
三、上网公告附件
一、《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；
二、《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可意见》股票合约。
特此公告股票合约。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-007
福建福昕软件开发股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任股票合约。
一、 监事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出，于2023年4月26日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开股票合约。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议股票合约，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过股票合约了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
公司监事会认为：
1、公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定股票合约。
2、公司2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况股票合约。
3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与2022年年度报告及摘要的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为股票合约。
4、监事会保证公司2022年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任股票合约。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年年度报告摘要》股票合约。
（二）审议通过股票合约了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形股票合约。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
（三）审议通过股票合约了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
公司监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形股票合约。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案的事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
（四）审议通过股票合约了《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》
公司监事会认为：公司开展金融衍生品套期保值业务主要是为了减少外汇波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求股票合约。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展金融衍生品套期保值业务的相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于开展金融衍生品套期保值业务的事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素股票合约。公司监事会同意公司编制的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》股票合约。
（六）审议通过股票合约了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益，并对2022年度工作情况进行报告股票合约。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（七）审议通过股票合约了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司总资产为304,428.78万元，较上年同期减少4.09%；公司负债总额为38,254.00万元，较上年同期增加16.97%；实现营业收入57,987.64万元，较上年同期增长7.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-174.39万元，较上年同期减少103.77%股票合约。公司2022年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（八）审议通过股票合约了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
公司根据2022年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2023年度财务预算情况股票合约。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
（九）审议通过股票合约了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求股票合约。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议股票合约。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
（十）审议通过股票合约了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形股票合约。监事会同意公司计提2022年度资产减值准备事宜。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）股票合约。
（十一）审议通过股票合约了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
公司监事会认为：
1、公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的有关规定股票合约。
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况股票合约。
3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为股票合约。
4、监事会保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任股票合约。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年第一季度报告》股票合约。
（十二）审议通过股票合约了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
公司监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票股票合约。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过股票合约。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）股票合约。
特此公告股票合约。
福建福昕软件开发股份有限公司监事会
2023年4月27日
证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-008
福建福昕软件开发股份有限公司
2022年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任股票合约。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定股票合约，结合公司实际情况，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,204.00万股，每股发行价格人民币238.53元，募集资金总额为人民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行费用人民币285,422,606.33元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,586,478,593.67元股票合约。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日股票合约，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：
注：应收受让大额存单垫付利息系公司受让大额存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息股票合约。
二、募集资金的管理与专户存储情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建福昕软件开发股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定股票合约。
（二）募集资金监管协议情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，详细情况请参见公司于2020年9月7日披露在上海证券交易所网站（）的《福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》股票合约。
2020年12月23日，公司及全资子公司Foxit Software Incorporated与招商银行股份有限公司以及保荐机构兴业证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年12月24日披露在上海证券交易所网站（）股票合约。
公司三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行股票合约。截至2022年12月31日，公司严格按照要求存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至2022年12月31日股票合约，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元/美元
注：上表中外币账户人民币余额按照2022年12月31日汇率中间价折算股票合约。
2、截至2022年12月31日股票合约，公司开立的募集资金理财产品专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”股票合约。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况股票合约。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况股票合约。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品股票合约。公司于2021年9月13日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2022年9月5日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币170,000万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用股票合约。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为95,097.88万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户股票合约。截至2022年12月31日，未到期募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年9月5日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议以及于2022年9月22日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营股票合约。本次用于永久补充流动资金的金额65,300万元，占超募资金总额217,911.43万元的29.97%。具体内容详见公司2022年9月6日披露于上海证券交易所网站（万元。
报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况股票合约。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2021年6月28日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买房产用于福州研发中心建设的议案》，同意公司使用超募资金人民币4,222万元购买房产用于福州研发中心建设，其中房产总价约为2,616万元，除去支付购房款、相关税费和相关费用以外，剩余资金用于后续的装修、施工等必要的改造支出股票合约。具体内容详见公司2021年6月29日披露于上海证券交易所网站（）。
2022年度，公司使用超募资金105.97万元用于福州研发中心建设股票合约。截至2022年12月31日，上述事项已投入超募资金2,752.91万元。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况股票合约。
（八）募集资金使用的其股票合约他情况
公司于2022年7月8日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整子公司募投项目募集资金使用计划的议案》和《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，一是同意公司对原定增资给全资子公司Foxit Software Incorporated的20,259.04万元募集资金，在各募投项目间分配的额度进行调整；二是同意公司新增全资子公司Foxit Software Incorporated和Foxit Europe GmbH作为募投项目“前沿文档技术研发项目”的实施主体，对应新增美国和德国为募投项目“前沿文档技术研发项目”的实施地点股票合约。具体内容详见公司2022年7月9日披露于上海证券交易所网站（）。
公司于2022年10月14日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司Foxit Software Incorporated增资人民币19,000.00万元用于募投项目实施；同时，为减少外币结算产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，公司拟分阶段以自有外汇置换募集资金向福昕美国增资，自有外汇不足部分将通过募集资金购汇增资股票合约。具体内容详见公司2022年10月15日披露于上海证券交易所网站（）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况股票合约。截至2022年12月31日，总体的变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况股票合约。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证股票合约，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
福建福昕软件开发股份有限公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求编制，在所有重大方面如实反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况股票合约。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查股票合约，保荐机构认为：
福昕软件2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定股票合约。福昕软件2022年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对福昕软件2022年度募集资金存放与使用情况无异议股票合约。
八、上网公告附件
（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建福昕软件开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
（二）兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见股票合约。
特此公告股票合约。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2023年4月27日
附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司
2022年度 单位：人民币万元
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致股票合约。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致股票合约。
证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2023-009
福建福昕软件开发股份有限公司
关于公司2022年度利润分配及
资本公积金转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任股票合约。
重要内容提示：
(下转B555版）
本版导读
福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 2023-04-27
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